1.

ارزیابی تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل بهینه مبتنی بر مجموعه راف، رگرسیون و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 373-394
مهدی گرایلی نژاد فومشی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ رحمت علیزاده

2.

الگوسازی ریسک متناسب با ساختارتامین مالی دربازارپول مبتنی برتئوری تصمیم احتمالی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 297-317
حمیدرضا ایروانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ نرگس یزدانیان

3.

بررسی رابطه بین بتا و بازده و ثبات بتا در دوره های رونق و رکود در بورس تهران

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1387، صفحه 5-22

4.

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگه‎داشت وجه نقد با تاکید بر نقش واسطه‌ای عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 35-45
اسماعیل اقدامی؛ مهدی مشکی میاوقی؛ سهراب کرد رستمی؛ سینا خردیار

5.

بررسی عملکرد مدل‌های APT و Adj-CAPM در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3)، مهر 1388، صفحه 77-89
دکتر زهرا امیرحسینی؛ سمیه محسنی بهبهانی

6.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعیین حق بیمه سپرده در بین بانک‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 375-394
محمدرضا آقامحمدسمسار؛ سعید فلاح پور؛ سعید شیرکوند؛ علی فروش باستانی

7.

بهینه سازی سبدسهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 125-164
مائده کیانی هرچگانی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان

8.

تأثیر عوامل اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی بر شاخص ریسک سیستماتیک براساس رویکرد بتای پرشی

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 13-30
علی عسکری نژاد امیری؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسین اسدی

9.

رابطه بین ویژگی های پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده نگری در تصمیم گیری

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تیر 1393، صفحه 25-46
فرزانه حیدرپور؛ زیبا خواجه محمود

10.

مدل‌سازی ریسک در بورس اوراق بهادار با رویکرد مدل‌های بیزین غیرخطی-پارامتر متغیر زمان

دوره 16، شماره 58، مرداد 1402، صفحه 32-53
فاطمه راغ؛ مهدی معدن چی زاج؛ حسین پناهیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب